Отчет по вкладам и расходам за сентябрь — октябрь 2011г.

Благотворительные вклады в кассу Фонда за период с 01.09.11г. по 31.10.11г.

№

Поступление

Дата

Сумма, руб.

Остаток от предыдущих вкладов на 01.09.11г.

275 138,70

1

ч/з Фардиева М.Ф.

До сдачи этих денег в кассу бухгалтерии они были уже израсходованы взаимообразно.

05.09.11

208 246,00

2

Фардиев М.Ф. (за деревянные отходы)

09.09.11

1 500,00

3

Мусульманин (закят)

19.10.11

10 000,00

4

Мусульманин (на оплату электроэнергии)

04.10.11

3 100,00

5

Шакирова М.М.

05.09.11

2 000,00

6

Мусульманка

октябрь

650,00

ИТОГО:

500 634,70

Расходы из кассы Фонда за период с 01.09.11г. по 31.10.11г.

№

Выполненные работы и материалы

Кто получил

Дата

Сумма, руб.

1.

Оплата работ:

Керамзитобетонная стяжка в мужском зале, в техническом этаже, монтаж труб водопровода, обшивка воздуховодов гипсокартоном

16.08.11­

31.08.11

23 070,00

ОО’О99 06

01.09.11­

30.09.11

49 580,00

01.10.11­

15.10.11

18 010,00

2.

Раскопка второй части траншеи экскаватором под наружный водопровод

Савинский В.В.

13.09.11

96 000,00

3.

Пробивка проема в бетонном водопроводном колодце

Шахов Д.В.

12.09.11

5 500,00

4.

Разработка исполнительной документации на монтаж врезки в наружный водопровод

Ходырев А.Ф.

15.09.11

10 000,00

5.

Планировка грунта после обратной засыпки водопроводной траншеи

Салманов Р

15.09.11

3 000,00

6.

Монтаж пожарного гидранта

Толмаев К.С.

07.10.11

4 000,00

7.

Техническое освидетельствование водомерного узла

МУП

“Ижводоканал”

15.09.11

284,18

8.

Электромонтажные работы

ООО “УСК”

14.09.11

66 193,30

9.

За бензин

Емшанов В.А.

1 600,10

о

0

0

8

7

За услуги спецтехники при засыпке водопроводной траншеи

06.09.11

4 800,00

За песок для засыпки водопроводной траншеи с доставкой

09.09.11

11 400,00

10.

Демонтаж и монтаж труб отопительной системы в подсобном помещении (технический этаж)

Емшанов В.А.

07.10.11

5 000,00

11.

За укладку керамогранитной плитки на лестничные ступени между первым и техническим этажами

Кодиров Н.

19.10.11

7 180,00

12.

За цемент

«ТД «Глобал»

21.09.11

1 332,00

13.

За охрану мечети и стройплощадки

За август — сентябрь

56000,00

14.

Хоз.нужды на содержание территории мечети

Закирьянова

РЗ.

Сентябрь-

октябрь

4 366,60

15.

На обеды рабочим

Закиров И.А.

Сентябрь

13 000,00

7

2

0

6

2

11.10.11

8 000,00

Диски, саморезы, рейки, изолента и

др.

Сентябрь-

октябрь

6 000,00

Гипсокартон, профили, утеплитель

21.09.11

5 000,00

октябрь

27 280,00

Пожарные шкафы и вентили

26.09.11

14 898,00

Доплата за пожарный гидрант

28.09.11

3 054,00

Покупка фюген-фюллера

22.09.11

2 000,00

Услуги “Газели” для доставки материалов

Сентябрь

7 670,00

Услуги гидровышки для электромонтажных работ на кровле

08.09.11

1000,00

Стальные задвижки для водопровода

04.10.11

5 000,00

Песок строительный с доставкой

20.09.11

3 200,00

Вывоз мусора

Сентябрь-

октябрь

11 400,00

Хоз. нужды

18 900,71

ИТОГО:

493 718,89

Остаток в кассе на 31.10.11г.: 6 915,81

Вклады на расчетный счет Махалли «Центральная мечеть» за период с 01.09.11г. по 31.10.11г.

№

Поступления

Дата

Сумма, руб.

Остаток на р/сч на 01.09.11

90 416,29

1.

Болычев М.В.

16.09.11

1 000,00

2.

Мусульманин

21.09.11

1 000,00

3.

Исламский фонд

19.09.11

60 000,00

10.10.11

60 000,00

4.

Благотворительные взносы

30.09.11

100,00

октябрь

600,00

ИТОГО:

213 116,29

Расходы с расчетного счета Махалли «Центральная мечеть»

за период с 01.09.11г. по 31.10.11г.

№

Предприятие-подрядчик

Выполненные работы и материалы

Дата

Сумма, руб.

1.

ОАО «АК БАРС Банк»

за обслуживание р/счета

Сентябрь — Октябрь

726,00

2.

ООО “СтройПартия”

за керамзит

12.09.11

12 220,00

19.09.11

15 360,00

ООО “УПТК “Крафтпласт”

за изделия из

05.09.11

60 000,00

3.

27.09.11

60000,00

архитектурного гипса

14.10.11

60 000,00

4.

ООО “Аванта”

за керамогранит

29.09.11

1 386,00

5.

ООО “ТД КЭС”

за электрооборудование

10.10.11

3 100,00

ИТОГО:

212 792,00

Остаток на р/сч на 31.10.11

324,29

Вклады на расчетный счет Фонда за период с 01.09.11г. по 31.10.11г.

№

Поступления

Дата

Сумма, руб.

Остаток на р/сч на 01.09.11

99 549,33

Пожертвования из ящика на стройплощадке (через Фазульянова РМ.)

Сент

58167,70

1.

октябрь

100789,00

158956,70

От мусульманина целевые для оплаты

13.09.11

9 000,00

15000,00

2.

налогов

14.10.11

6 000,00

Взносы граждан ч/з ОАО «Уральский трастовый банк»

12.09.11

247,50

1287,00

3.

окт

1 039,50

4.

ООО «Полюс — НПО»

07.10.11

5 000,00

ИТОГО:

279 793,03

Расходы с расчетного счета Фонда за период с 01.09.11 по 31.10.11г.

№

За материалы и выполненные работы

Дата

Сумма, руб.

1.

ООО ПИФ “Грин” за инженерно-геодезические изыскания при переносе водоколонки

07.09.11

35 456,00

2.

ООО “ТД “КЭС” за электрооборудование

сентябрь

62 141,09

07.10.11

9 500,00

3.

ООО “УралГипс” за гипс для михраба

19.09.11

15 899,58

4.

ООО “УПТК “Крафтпласт” за гипс для михраба

28.09.11

19 200,00

5.

ИП Фатыхов М.М. за изготовление лестницы в цокольный этаж (окончательный расчет)

20.09.11

9 990,00

6.

ООО “УСК” за электромонтажные работы

14.09.11

23 270,18

7.

ООО “Электросеть” за электромонтажные работы (бывшее ООО “УСК” )

07.10.11

40 000,00

6.

ООО “ИжВестСтрой” за песок строительный

20.09.11

6 625,00

8.

ООО “АрентиР” за песок строительный

18.10.11

7 000,00

9.

ООО “СтройПартия” за керамзит

14.10.11

4 340,00

10.

ЗАО “Ижпожсервис” за шкафы пожарные

28.09.11

9 750,00

11.

ООО “Удмурская Энергосбытовая Компания” за электроэнергию

Сентябрь-

октябрь

12 791,14

12.

МУП “Ижводоканал” за использование воды

19.10.11

71,04

13.

ЗАО “Ижторгметалл” за трубу оцинкованную

04.10.11

5 385,60

14.

Филиал ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” за лабораторное исследование воды

19.10.11

2 525,40

15.

Налоги

Сентябрь-

октябрь

15 000,00

16.

ОАО «АК БАРС Банк» за обслуживание р/счета

633,00

ИТОГО:

279 578,03

Остаток на р/сч на 31.10.11. : 215,00

Вклады на целевой расчетный счет РДУМУ на строительство мечети за период с 01.09.11 по 31.10.11г.

№

Поступления

Дата

Сумма, руб.

Остаток на р/сч на 01.09.11

3 119 944,58

1.

Валитов Ильдар Юсупзянович

09.09.11

300,00

280963,00

2.

ООО “УралСервисСтрой”

07.10.11

25 000,00

3.

Пожертвования

22.09.11

1 332,00

20.10.11

1 500,00

04.10.11

1 500,00

10.10.11

251 331,00

4.

По акции на минареты

22.09.11

54 220,00

366 704,40

15.09.11

78 032,00

02.09.11

100 000,00

05.10.11

92 652,40

19.10.11

35 100,00

31.10.11

6700,00

5.

ООО “Юг Нефтепродукт”

06.10.11

1 500 000,00

6.

ООО “Энергогарант”

24.10.11

10 000,00

ИТОГО:

5 277 611,98

Расходы с целевого расчетного счета РДУМУ за период с 01.09.11 по 31.10.11г.

№

Предприятие-подрядчик

Выполненные работы и материалы

Дата

Сумма, руб.

1.

ООО “Оникс”

за изготовление верхней металлической части минаретов

19.09.11

790 176,00

22.09.11

300 000,00

2.

ООО “ТД Глобал”

за цемент

07.09.11

13 180,00

15.09.11

6 590,00

22.09.11

20 220,00

октябрь

26 960,00

3.

ЗАО “Техэнергострой”

за теплообменник

08.09.11

62 917,80

4.

Ижевская строительная организация

строительство минаретов (бетонирование)

07.09.11

1600000,00

22.09.11

500 000,00

5.

ООО ТК “СтеклоСтиль”

монтаж ограждения женского зала и двух витражных проемов

07.10.11

251 331,00 (возместит мусульма­нин)

6.

ООО “ТД КЭС”

за электрооборудование

21.10.11

42 132,87

7.

Управление

имущественных отношений Администрации г.Ижевска и ИФНС

оплата аренды по договору №15362 прилегающей территории к стройплощадке

За октябрь

30 354,53

За ноябрь, декабрь

55649,98

8.

Обслуживание банковского расчетного счета

Сентябрь-

октябрь

1706,00

ИТОГО: 3 701 218,18

Остаток на р/сч РДУМУ на 31.10.11г. 1 576 393,80